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净值估算(21-09-23 10:36)

--
近1月:-0.63%
近1年:19.50%

单位净值 (2021-09-22)

1.2809-0.03%
近3月:7.98%
近3年:32.32%

累计净值

1.4779
近6月:10.49%
成立来:53.20%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:0.06亿元(2021-06-30)基金经理:唐赟
成 立 日:2014-01-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.41%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.66%09-22

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.2809 1.4779 -0.03%
    09-17 1.2813 1.4783 -0.30%
    09-16 1.2851 1.4821 -1.80%
    09-15 1.3087 1.5057 0.45%
    09-14 1.3029 1.4999 -0.44%
    09-13 1.3087 1.5057 0.54%
    09-10 1.3017 1.4987 -0.03%
    09-09 1.3021 1.4991 -0.18%
    09-08 1.3045 1.5015 -0.26%
    09-07 1.3079 1.5049 0.71%
    09-06 1.2987 1.4957 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.12%
    -0.63%
    7.98%
    10.49%
    12.55%
    19.50%
    21.53%
    32.32%
    同类平均
    -0.40%
    1.27%
    3.24%
    4.89%
    4.92%
    7.26%
    14.87%
    23.26%
    沪深300
    -0.94%
    1.10%
    -5.86%
    -4.65%
    -7.47%
    4.01%
    22.52%
    41.38%
    同类排名
    752 | 769
    749 | 769
    52 | 745
    56 | 697
    35 | 672
    24 | 636
    101 | 556
    103 | 512
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-30219.75%
    2020-12-31464.38%
    2020-06-30543.09%
    2019-12-31549.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
64 0 此仍一只完全信不过的废基 基民SKedFn 09-17 20:48
58 0 这样的行情净值竞然还是报跌,叫人如何还信得过呢?真 基民SKedFn 09-06 20:39
212 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年中期 基金资讯 08-30 09:52
153 0 这只基金换手率非常高,股票仓位换的非常勤,所以看估 股友KVNSXl 08-24 13:56
176 0 你的估值是干吃的么,估值没用你用估值干嘛 haoshi07 08-12 20:25
163 0 过个鸡不地道! 基民c8TY2o 08-12 20:12
155 0 今天不会又不准吧? haoshi07 08-12 15:06
151 0 太差了 麻辣医师 08-11 21:29
167 0 昨天10点买的,今天能查看收益么? haoshi07 08-11 16:19
146 0 太不准了 基民p87933o660 07-30 01:28
187 0 今期所报净似乎有严重漏洞,看来老鼠开始偷吃了,现严 基民SKedFn 07-29 21:36
174 0 我靠,估值2.41实际净值0.77连估值三分之一都 泉世有缘 07-29 21:13
168 1 今天有点过分了 麻辣医师 07-29 21:04
184 0 基金净值0.14亿,小于0.5亿,是要清退了吗? 基民201V5g2768 07-21 15:29
439 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年第2 基金资讯 07-20 11:41
367 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 07-14 09:32
240 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资讯 07-14 09:32
254 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资讯 06-30 09:51
328 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-30 09:42
335 0 公告交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 06-30 09:40

交银施罗德基金

管理规模:4506.90亿旗下基金:152只
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