开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-09-222021-09-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.16907.16745.00787.00620.16123.22%限大额开放
2010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.94415.89934.79055.74570.15363.21%限大额开放
3240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.57879.57879.44279.44270.13601.44%开放开放
4519674银河创新成长混合估值图基金吧7.44387.44387.31127.31120.13261.81%开放开放
5000308建信创新中国混合估值图基金吧6.71006.71006.58006.58000.13001.98%开放开放
6000729建信中小盘先锋股票估值图基金吧4.01604.01603.88903.88900.12703.27%开放开放
7008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.43432.43432.31142.31140.12295.32%开放开放
8008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.42252.42252.30042.30040.12215.31%开放开放
9000756建信潜力新蓝筹股票估值图基金吧3.56703.56703.45503.45500.11203.24%开放开放
10720001财通价值动量混合估值图基金吧5.83906.31005.73606.20700.10301.80%开放开放
11161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.99301.38901.89301.31900.10005.28%开放开放
12013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.99301.99301.89301.89300.10005.28%开放开放
13166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.32209.32209.22409.22400.09801.06%开放开放
14519918华夏兴和混合估值图基金吧3.98306.11803.88706.03000.09602.47%开放开放
15001678英大国企改革主题股票估值图基金吧1.82302.12301.73012.03010.09295.37%暂停开放
16168204中融中证煤炭指数(LOF)估值图基金吧1.84201.84201.75201.75200.09005.14%开放开放
17002601中银证券价值精选混合估值图基金吧2.14732.14732.05942.05940.08794.27%开放开放
18000547建信健康民生混合估值图基金吧6.89806.89806.81106.81100.08701.28%开放开放
19519692交银成长混合A估值图基金吧6.53697.54296.45027.45620.08671.34%开放开放
20001825建信中国制造2025估值图基金吧2.65682.65682.57062.57060.08623.35%开放开放
21590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧3.66503.84503.58003.76000.08502.37%开放开放
22161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.95041.37991.86561.32340.08484.55%开放开放
23013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.95031.95031.86551.86550.08484.55%开放开放
24310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧3.38054.39653.29604.31200.08452.56%开放开放
25000828泰达转型机遇股票A估值图基金吧3.93604.15603.85604.07600.08002.07%开放开放
26012800泰达转型机遇股票C估值图基金吧3.93403.93403.85403.85400.08002.08%开放开放
27519183万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧3.10933.79933.03013.72010.07922.61%开放开放
28100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.85605.50704.77805.42900.07801.63%开放开放
29040035华安逆向策略混合估值图基金吧7.78608.16607.70808.08800.07801.01%开放开放
30003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧3.07543.07543.00183.00180.07362.45%开放开放
31001070建信信息产业股票估值图基金吧3.49303.49303.42003.42000.07302.13%开放开放
32003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧3.04673.04672.97382.97380.07292.45%开放开放
33163411兴全精选混合估值图基金吧3.70964.30603.64084.22620.06881.89%限大额开放
34002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.74803.74803.68003.68000.06801.85%开放开放
35163822中银主题策略混合估值图基金吧4.20504.30504.13804.23800.06701.62%开放开放
36700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.96106.06105.89405.99400.06701.14%开放开放
37070002嘉实增长混合估值图基金吧20.895121.566120.828421.49940.06670.32%暂停开放
38210003金鹰行业优势混合估值图基金吧3.91734.30733.85104.24100.06631.72%开放开放
39001069华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧3.27003.27003.20503.20500.06502.03%开放开放
40519212万家宏观择时多策略混合估值图基金吧1.35081.35081.28761.28760.06324.91%开放开放
41001716工银新趋势灵活配置混合A估值图基金吧3.95403.95403.89203.89200.06201.59%开放开放
42519029华夏稳增混合估值图基金吧3.15703.96203.09603.90100.06101.97%开放开放
43001445华安国企改革主题灵活配置混合估值图基金吧4.06104.06104.00004.00000.06101.52%开放开放
44002666前海开源沪港深创新成长混合A估值图基金吧2.66202.74202.60102.68100.06102.35%开放开放
45710001富安达优势成长混合估值图基金吧3.63833.63833.57773.57770.06061.69%开放开放
46002667前海开源沪港深创新成长混合C估值图基金吧2.62502.70502.56502.64500.06002.34%开放开放
47000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.39505.39505.33605.33600.05901.11%开放开放
48398061中海消费混合估值图基金吧5.75705.96705.69805.90800.05901.04%开放开放
49580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.19352.95652.13502.89800.05852.74%开放开放
50011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.18782.18782.12972.12970.05812.73%开放开放
51001997工银新趋势灵活配置混合C估值图基金吧3.68203.68203.62403.62400.05801.60%开放开放
52011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.37205.37205.31405.31400.05801.09%开放开放
53004350汇丰晋信价值先锋股票估值图基金吧2.33192.33192.27432.27430.05762.53%开放开放
54000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.53624.53624.47894.47890.05731.28%开放开放
55004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.69802.69802.64142.64140.05662.14%开放开放
56005609富国军工主题混合A估值图基金吧2.10632.10632.05032.05030.05602.73%开放开放
57005412金信民长混合A估值图基金吧2.11412.11412.05812.05810.05602.72%开放开放
58002938中银证券健康产业混合估值图基金吧2.27512.27512.21942.21940.05572.51%开放开放
59011113富国军工主题混合C估值图基金吧2.09762.09762.04192.04190.05572.73%开放开放
60001907国投瑞银境煊灵活配置混合A估值图基金吧3.27903.27903.22363.22360.05541.72%开放开放
61240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.54104.98004.48604.92500.05501.23%开放开放
62003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧3.31253.20643.25803.15370.05451.67%开放开放
63501059西部利得国企红利(LOF)A估值图基金吧2.08222.08222.02792.02790.05432.68%开放开放
64162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.281610.08668.227410.03240.05420.66%开放开放
65519909华安安顺混合估值图基金吧4.68005.08004.62605.02200.05401.17%开放开放
66003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧3.25962.97723.20632.92850.05331.66%开放开放
67009439西部利得国企红利(LOF)C估值图基金吧2.04182.04181.98861.98860.05322.68%开放开放
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68005413金信民长混合C估值图基金吧2.00912.00911.95591.95590.05322.72%开放开放
69001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.74504.82004.69204.76700.05301.13%开放开放
70001908国投瑞银境煊灵活配置混合C估值图基金吧3.14413.14413.09123.09120.05291.71%开放开放
71006281万家人工智能混合估值图基金吧3.38363.38363.33083.33080.05281.59%开放开放
72006123中融高股息混合A估值图基金吧2.23382.29582.18112.24310.05272.42%开放开放
73004423华商研究精选灵活配置估值图基金吧3.34203.34203.29003.29000.05201.58%开放开放
74540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.22552.24552.17412.19410.05142.36%开放开放
75006124中融高股息混合C估值图基金吧2.17892.24092.12772.18970.05122.41%开放开放
76630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.59104.95104.54004.90000.05101.12%开放开放
77519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.91108.45003.86008.39600.05101.32%开放开放
78003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧3.61833.61833.56753.56750.05081.42%开放开放
79003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧3.59843.59843.54783.54780.05061.43%开放开放
80160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.81603.81603.76603.76600.05001.33%开放开放
81001480财通成长优选混合估值图基金吧2.90402.90402.85402.85400.05001.75%开放开放
82001252中海进取收益混合估值图基金吧2.36702.36702.31702.31700.05002.16%开放开放
83001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.05803.05803.00803.00800.05001.66%开放开放
84519702交银趋势混合A估值图基金吧4.41614.91614.36624.86620.04991.14%限大额开放
85519185万家精选混合估值图基金吧1.10872.35501.05922.30550.04954.67%开放开放
86013430交银趋势混合C估值图基金吧4.41524.41524.36574.36570.04951.13%限大额开放
87320018诺安新动力混合估值图基金吧4.09104.21104.04204.16200.04901.21%开放开放
88519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧1.11151.47411.06251.42510.04904.61%开放开放
89001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.53805.60005.48905.55100.04900.89%开放开放
90163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.77606.34003.72706.29100.04901.31%开放开放
91630011华商主题精选混合估值图基金吧2.86703.76702.81803.71800.04901.74%开放开放
92162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.75235.14882.70345.09990.04891.81%开放开放
93519677银河定投宝腾讯济安指数估值图基金吧2.97402.97402.92602.92600.04801.64%开放开放
94001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.36704.36704.31904.31900.04801.11%开放开放
95006551中庚价值领航混合估值图基金吧2.33672.33672.28872.28870.04802.10%限大额开放
96005774华夏产业升级混合估值图基金吧2.16082.16082.11332.11330.04752.25%开放开放
97006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.27703.27703.22953.22950.04751.47%开放开放
98004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.25432.25432.20692.20690.04742.15%开放开放
99001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.87404.87404.82704.82700.04700.97%开放开放
100010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.85304.85304.80604.80600.04700.98%开放开放
101501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧3.39183.39183.34523.34520.04661.39%暂停暂停
102002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧3.51603.51603.47003.47000.04601.33%开放开放
103008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧1.79501.79501.74911.74910.04592.62%开放开放
104001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.57213.80112.52633.75530.04581.81%开放开放
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105006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.17703.17703.13133.13130.04571.46%开放开放
106011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧1.79121.79121.74551.74550.04572.62%开放开放
107166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.56123.79022.51573.74470.04551.81%开放开放
108000929博时黄金D估值图基金吧3.69531.61813.65101.59970.04431.21%暂停开放
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109004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.49072.49072.44662.44660.04411.80%开放开放
110168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧2.94822.94822.90412.90410.04411.52%开放开放
111001866北信瑞丰新成长估值图基金吧2.00802.04801.96402.00400.04402.24%开放开放
112000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.40102.40102.35702.35700.04401.87%开放开放
113005921农银汇理金鑫3个月定开债估值图基金吧1.06171.14371.01771.09970.04404.32%开放开放
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114001675江信同福A估值图基金吧1.75431.79281.71061.74910.04372.55%开放开放
115002137诺安利鑫灵活配置混合估值图基金吧1.92691.92691.88321.88320.04372.32%开放开放
116000930博时黄金I估值图基金吧3.62871.51283.58521.49470.04351.21%暂停开放
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117004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.31023.31023.26683.26680.04341.33%开放开放
118020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.61104.65604.56804.61300.04300.94%开放开放
119290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.29404.55404.25104.51100.04301.01%开放开放
120160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.26105.69004.21805.63900.04301.02%开放开放
121001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.62105.97105.57805.92800.04300.77%开放开放
122010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.28283.28283.24023.24020.04261.31%开放开放
123005328前海开源价值策略股票估值图基金吧1.80031.80031.75791.75790.04242.41%开放开放
124001676江信同福C估值图基金吧1.70311.73661.66081.69430.04232.55%开放开放
125005136华安幸福生活混合估值图基金吧3.62823.62823.58613.58610.04211.17%开放开放
126002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.77011.77011.72801.72800.04212.44%开放开放
127000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.99002.99002.94802.94800.04201.42%限大额开放
128000739平安新鑫先锋A估值图基金吧3.17203.17203.13003.13000.04201.34%开放开放
129519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.04905.04905.00705.00700.04200.84%限大额开放
130160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)估值图基金吧1.96800.87801.92600.86100.04202.18%开放开放
131002213中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧2.67152.70452.62952.66250.04201.60%开放开放
132020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.72602.72602.68402.68400.04201.56%开放开放
133005561创金合信红利低波动A估值图基金吧1.61071.61071.56881.56880.04192.67%开放开放
134008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.75961.75961.71781.71780.04182.43%开放开放
135162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.95085.99583.90935.95430.04151.06%开放开放
136005562创金合信红利低波动C估值图基金吧1.60021.60021.55871.55870.04152.66%开放开放
137900009中信证券成长动力混合A估值图基金吧2.40263.41322.36113.37170.04151.76%开放开放
138160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.10401.47902.06301.45200.04101.99%开放开放
139167503安信中证一带一路主题指数估值图基金吧1.82300.89101.78200.86400.04102.30%开放开放
140004677博时战略新兴产业混合估值图基金吧2.18702.18702.14602.14600.04101.91%开放开放
141005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧3.18093.18093.13993.13990.04101.31%开放开放
142001515平安新鑫先锋C估值图基金吧3.07903.07903.03803.03800.04101.35%开放开放
143900059中信证券成长动力混合C估值图基金吧2.38873.39932.34773.35830.04101.75%开放开放
144013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.28604.28604.24504.24500.04100.97%开放开放
---
145011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧3.17193.17193.13123.13120.04071.30%开放开放
146200001长城久恒灵活配置混合估值图基金吧2.86254.30452.82234.26430.04021.42%开放开放
147007497中庚价值灵动灵活配置混合估值图基金吧2.25842.25842.21832.21830.04011.81%限大额开放
148000772景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧1.83601.83601.79601.79600.04002.23%开放开放
149002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.85501.85501.81501.81500.04002.20%开放开放
150673060西部利得景瑞灵活配置混合A估值图基金吧3.04703.14203.00703.10200.04001.33%开放开放
151009258西部利得景瑞灵活配置混合C估值图基金吧3.03103.12602.99103.08600.04001.34%开放开放
152000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.28603.71104.24603.67600.04000.94%开放开放
153501064国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧3.34623.34623.30643.30640.03981.20%暂停暂停
154004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧2.17862.17862.13892.13890.03971.86%开放开放
155001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.55723.47712.51783.43770.03941.56%开放开放
---
156001656农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧2.21692.21692.17752.17750.03941.81%开放开放
157007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.45692.45692.41752.41750.03941.63%暂停开放
158540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.15245.79245.11315.75310.03930.77%开放开放
159166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.09355.41355.05455.37450.03900.77%开放开放
160001475易方达国防军工混合估值图基金吧1.88101.88101.84201.84200.03902.12%开放开放
161002181华安大安全混合估值图基金吧2.53502.53502.49602.49600.03901.56%开放开放
162007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A估值图基金吧1.50681.50681.46811.46810.03872.64%开放开放
163008941华泰紫金周周购3月滚动债A估值图基金吧1.13361.13361.09511.09510.03853.52%暂停开放
164007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C估值图基金吧1.49641.49641.45801.45800.03842.63%开放开放
165008942华泰紫金周周购3月滚动债C估值图基金吧1.12811.12811.08981.08980.03833.51%暂停开放
166004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.54001.54001.50191.50190.03812.54%开放开放
167003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.38302.38302.34502.34500.03801.62%开放开放
168100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧3.32705.04003.28905.00200.03801.16%开放开放
169003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.41502.41502.37702.37700.03801.60%开放开放
170011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.53611.53611.49821.49820.03792.53%开放开放
171410001华富竞争力优选混合估值图基金吧1.98504.37761.94744.30870.03761.93%开放开放
172006377广发趋势动力混合估值图基金吧2.19122.19122.15362.15360.03761.75%开放开放
173002537平安安盈灵活配置混合估值图基金吧2.94512.94512.90752.90750.03761.29%开放开放
174121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧2.33584.60412.29834.56660.03751.63%开放开放
175762001国金国鑫发起A估值图基金吧1.82273.34941.78543.31210.03732.09%开放开放
176006693金信消费升级股票C估值图基金吧2.40132.68932.36412.65210.03721.57%开放开放
177003175华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧1.90821.90821.87111.87110.03711.98%开放开放
178009762国金国鑫发起C估值图基金吧1.81832.25281.78122.21570.03712.08%开放开放
179002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧2.34102.34102.30402.30400.03701.61%开放开放
180001782九泰久益混合A估值图基金吧2.41902.55302.38202.51600.03701.55%开放开放
181002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.85391.85391.81701.81700.03692.03%开放开放
182004784招商稳健优选股票估值图基金吧3.43043.43043.39363.39360.03681.08%开放开放
183004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.86114.86114.82444.82440.03670.76%开放开放
184257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.78944.09043.75294.05390.03650.97%开放开放
185630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.06926.72425.03286.68780.03640.72%开放开放
186008163南方大盘红利50ETF联接A估值图基金吧1.29731.29731.26111.26110.03622.87%开放开放
187000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.85404.04903.81804.01300.03600.94%开放开放
188001718工银物流产业股票估值图基金吧3.78803.78803.75203.75200.03600.96%开放开放
189006692金信消费升级股票A估值图基金吧2.31262.63582.27662.59980.03601.58%开放开放
190013025富国宏观策略灵活配置混合C估值图基金吧3.85203.85203.81603.81600.03600.94%开放开放
191008164南方大盘红利50ETF联接C估值图基金吧1.28871.28871.25281.25280.03592.87%开放开放
192582003东吴配置优化混合A估值图基金吧2.67772.90172.64192.86590.03581.36%开放开放
193000039农银高增长混合估值图基金吧4.23624.23624.20064.20060.03560.85%开放开放
194011707东吴配置优化混合C估值图基金吧2.66922.66922.63362.63360.03561.35%开放开放
195166005中欧价值发现混合A估值图基金吧2.29873.33582.26333.30040.03541.56%开放开放
196100056富国低碳环保混合估值图基金吧3.23603.23603.20103.20100.03501.09%开放开放
197450004国富深化价值混合估值图基金吧3.25603.72603.22103.69100.03501.09%开放开放
198000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.12102.14102.08602.10600.03501.68%开放开放
199000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.19202.19202.15702.15700.03501.62%开放开放
200001844九泰久益混合C估值图基金吧2.31302.44702.27802.41200.03501.54%开放开放
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