开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-09-222021-09-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧106.82701.3940106.82301.39400.00400.00%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧20.895121.566120.828421.49940.06670.32%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.484026.288019.725026.5290-0.2410-1.22%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.462019.462019.702019.7020-0.2400-1.22%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.405013.281011.587013.4630-0.1820-1.57%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.690711.243710.838711.3917-0.1480-1.37%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.640810.640810.790310.7903-0.1495-1.39%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧10.345210.965210.492211.1122-0.1470-1.40%开放开放
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.57879.57879.44279.44270.13601.44%开放开放
10166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.32209.32209.22409.22400.09801.06%开放开放
11070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.29208.83208.41208.9520-0.1200-1.43%暂停开放
12519679银河主题混合估值图基金吧8.20108.76908.25608.8240-0.0550-0.67%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.281610.08668.227410.03240.05420.66%开放开放
14377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.85807.85807.94007.9400-0.0820-1.03%开放开放
15288002华夏收入混合估值图基金吧7.93609.33607.93809.3380-0.0020-0.03%开放开放
16040035华安逆向策略混合估值图基金吧7.78608.16607.70808.08800.07801.01%开放开放
17000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.35907.35907.50707.5070-0.1480-1.97%开放开放
18519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.38377.38377.39237.3923-0.0086-0.12%开放开放
19519674银河创新成长混合估值图基金吧7.44387.44387.31127.31120.13261.81%开放开放
20660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.28097.38097.25067.35060.03030.42%开放开放
21590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.14607.14607.21207.2120-0.0660-0.92%开放开放
22020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.21507.21507.20307.20300.01200.17%开放开放
23110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧6.95118.74117.13228.9222-0.1811-2.54%暂停开放
24370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.95867.17366.97497.1899-0.0163-0.23%开放开放
25000547建信健康民生混合估值图基金吧6.89806.89806.81106.81100.08701.28%开放开放
26180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.75017.70316.80427.7572-0.0541-0.80%开放开放
27240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.78667.05466.76317.03110.02350.35%开放开放
28000592建信改革红利股票估值图基金吧6.75706.75706.74206.74200.01500.22%开放开放
29002031华夏策略混合估值图基金吧6.69607.29606.69707.2970-0.0010-0.01%开放开放
30165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.62707.76606.69707.8360-0.0700-1.05%开放开放
31090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.61607.11606.60007.10000.01600.24%限大额开放
32000308建信创新中国混合估值图基金吧6.71006.71006.58006.58000.13001.98%开放开放
33519692交银成长混合A估值图基金吧6.53697.54296.45027.45620.08671.34%开放开放
34270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.35306.35306.38506.3850-0.0320-0.50%开放开放
35010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.33006.33006.36106.3610-0.0310-0.49%开放开放
36040025华安科技动力混合估值图基金吧6.31407.10106.28307.07000.03100.49%开放开放
37519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.19406.19406.26806.2680-0.0740-1.18%开放开放
38000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.18846.18846.20236.2023-0.0139-0.22%开放开放
39000410益民服务领先混合估值图基金吧6.13006.13006.12606.12600.00400.07%开放开放
40519697交银优势行业混合估值图基金吧6.03606.44206.01306.41900.02300.38%限大额开放
41160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.96906.4690------开放开放
42700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.96106.06105.89405.99400.06701.14%开放开放
43340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.81506.00505.80205.99200.01300.22%开放开放
44720001财通价值动量混合估值图基金吧5.83906.31005.73606.20700.10301.80%开放开放
45013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.75905.75905.73305.73300.02600.45%开放开放
46481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.75905.75905.73205.73200.02700.47%开放开放
47000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.68155.68155.72835.7283-0.0468-0.82%开放开放
48013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.68015.68015.72725.7272-0.0471-0.82%限大额开放
49398061中海消费混合估值图基金吧5.75705.96705.69805.90800.05901.04%开放开放
50000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.65105.65105.67705.6770-0.0260-0.46%开放开放
51110013易方达科翔混合估值图基金吧5.641012.27605.659012.3000-0.0180-0.32%开放开放
52910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.51026.06425.58746.1414-0.0772-1.38%暂停开放
53001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.62105.97105.57805.92800.04300.77%开放开放
54006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56057.28575.55987.28500.00070.01%限大额开放
55377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.47927.39925.53267.4526-0.0534-0.97%开放开放
56550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.53605.66605.52905.65900.00700.13%开放开放
57470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.47705.72705.52305.7730-0.0460-0.83%开放开放
58001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.53805.60005.48905.55100.04900.89%开放开放
59000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.39405.39405.40805.4080-0.0140-0.26%开放开放
60000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.37705.37705.36805.36800.00900.17%开放开放
61010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.30985.30985.34675.3467-0.0369-0.69%暂停暂停
62910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.30945.70045.34645.7374-0.0370-0.69%暂停开放
63110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.35206.68705.34506.68000.00700.13%开放开放
64000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.39505.39505.33605.33600.05901.11%开放开放
65011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.37205.37205.31405.31400.05801.09%开放开放
66006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.28305.28305.29705.2970-0.0140-0.26%开放开放
67006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧5.26505.26505.28665.2866-0.0216-0.41%开放开放
68001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧5.29805.32305.27925.30420.01880.36%开放开放
69519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.28905.30905.27805.29800.01100.21%开放开放
70519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.13686.03685.19606.0960-0.0592-1.14%开放开放
71000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.15005.51105.18805.5490-0.0380-0.73%开放开放
72003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.18655.18655.18575.18570.00080.02%开放开放
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73690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.16205.16205.16305.1630-0.0010-0.02%开放开放
74009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.12305.12305.16105.1610-0.0380-0.74%开放开放
75009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.13605.13605.13805.1380-0.0020-0.04%开放开放
76540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.06365.12365.13215.1921-0.0685-1.33%开放开放
77000336农银研究精选混合估值图基金吧5.11955.11955.11845.11840.00110.02%限大额开放
78540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.15245.79245.11315.75310.03930.77%开放开放
79910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.07015.66615.08825.6842-0.0181-0.36%暂停开放
80270050广发新经济混合A估值图基金吧5.05675.05675.05815.0581-0.0014-0.03%开放开放
81166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.09355.41355.05455.37450.03900.77%开放开放
82519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧5.05505.05505.04305.04300.01200.24%开放开放
83010134广发新经济混合C估值图基金吧5.03805.03805.03975.0397-0.0017-0.03%开放开放
84007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.99064.99065.03745.0374-0.0468-0.93%暂停暂停
85630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.06926.72425.03286.68780.03640.72%开放开放
86910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.96345.47545.01015.5221-0.0467-0.93%暂停开放
87460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧5.16907.16745.00787.00620.16123.22%限大额开放
88519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.04905.04905.00705.00700.04200.84%限大额开放
89400007东方策略成长混合估值图基金吧4.92974.92974.99934.9993-0.0696-1.39%开放开放
90519704交银先进制造混合估值图基金吧5.00936.13634.99676.12370.01260.25%限大额开放
91270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.95744.95744.98974.9897-0.0323-0.65%开放开放
92010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.94204.94204.97454.9745-0.0325-0.65%开放开放
93519002华安安信消费混合估值图基金吧4.99505.35704.97205.33400.02300.46%开放开放
94200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.98885.10384.96045.07540.02840.57%开放开放
95013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.98644.98644.95854.95850.02790.56%开放开放
96000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.95204.95204.94104.94100.01100.22%限大额开放
97040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧4.88505.49804.89605.5090-0.0110-0.22%开放开放
98000259农银区间收益混合估值图基金吧4.88954.88954.86664.86660.02290.47%开放开放
99001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.87404.87404.82704.82700.04700.97%开放开放
100004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.86114.86114.82444.82440.03670.76%开放开放
101260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.76705.32704.81005.3700-0.0430-0.89%开放开放
102001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.80894.80894.80774.80770.00120.02%开放开放
103010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.85304.85304.80604.80600.04700.98%开放开放
104010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.94415.89934.79055.74570.15363.21%限大额开放
105100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.85605.50704.77805.42900.07801.63%开放开放
106006279中金瑞祥A估值图基金吧4.80014.80014.77184.77180.02830.59%限大额开放
107400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.72975.18974.76815.2281-0.0384-0.81%开放开放
108110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.76806.67104.74606.64900.02200.46%开放开放
109377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.72605.08104.74205.0970-0.0160-0.34%开放开放
110270008广发核心精选混合估值图基金吧4.68504.89504.72904.9390-0.0440-0.93%开放开放
111000577安信价值精选股票估值图基金吧4.67504.67504.71204.7120-0.0370-0.79%限大额开放
112202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.67604.67604.70004.7000-0.0240-0.51%开放开放
113350005天治中国制造2025估值图基金吧4.66254.66254.69234.6923-0.0298-0.64%开放开放
114001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.74504.82004.69204.76700.05301.13%开放开放
115910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.67375.23674.69005.2530-0.0163-0.35%暂停开放
116010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.66794.66794.68464.6846-0.0167-0.36%暂停封闭期
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117202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.70605.08104.67205.04700.03400.73%开放开放
118481010工银中小盘混合估值图基金吧4.69804.69804.66804.66800.03000.64%开放开放
119660004农银策略价值混合估值图基金吧4.65674.65674.64734.64730.00940.20%开放开放
120001387中融新经济混合A估值图基金吧4.60805.18604.64105.2190-0.0330-0.71%开放开放
121519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.64704.70704.63704.69700.01000.22%开放开放
122519909华安安顺混合估值图基金吧4.68005.08004.62605.02200.05401.17%开放开放
123160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.61204.28704.61004.28600.00200.04%开放开放
124910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.61645.31344.59245.28940.02400.52%暂停开放
125610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.56204.56204.59004.5900-0.0280-0.61%开放开放
126011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.61184.61184.58834.58830.02350.51%限大额暂停
127000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.52904.52904.57704.5770-0.0480-1.05%开放开放
128020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.61104.65604.56804.61300.04300.94%开放开放
129005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.50144.50144.56234.5623-0.0609-1.33%开放开放
130540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.55884.65884.56204.6620-0.0032-0.07%开放开放
131013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.55874.55874.56194.5619-0.0032-0.07%开放开放
132006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.54764.59764.55254.6025-0.0049-0.11%开放开放
133090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.46804.46804.54104.5410-0.0730-1.61%开放开放
134630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.59104.95104.54004.90000.05101.12%开放开放
135005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.56604.94104.53304.90800.03300.73%开放开放
136005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.50304.50304.52704.5270-0.0240-0.53%开放开放
137000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.51704.51704.51604.51600.00100.02%开放开放
138519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧4.48504.48504.50504.5050-0.0200-0.44%开放开放
139180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.48204.56204.50004.5800-0.0180-0.40%开放开放
140240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.54104.98004.48604.92500.05501.23%开放开放
141519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.46774.93414.48094.9473-0.0132-0.29%开放开放
142000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.53624.53624.47894.47890.05731.28%开放开放
143005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.41024.41024.47014.4701-0.0599-1.34%开放开放
144002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.45104.45104.45904.4590-0.0080-0.18%开放开放
145110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.41305.02904.45905.0750-0.0460-1.03%开放开放
146660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.42024.50024.45764.5376-0.0374-0.84%开放开放
147040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.44604.4460------开放开放
148100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.45904.50904.44304.49300.01600.36%开放开放
149260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.42057.07714.43277.0893-0.0122-0.28%开放开放
150206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.35704.35704.41804.4180-0.0610-1.38%开放开放
151000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.37804.65504.40104.6780-0.0230-0.52%开放开放
152011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.36604.36604.38904.3890-0.0230-0.52%开放开放
153660005农银中小盘混合估值图基金吧4.38574.74774.38564.74760.00010.00%开放开放
154270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.36884.6388------开放开放
155519702交银趋势混合A估值图基金吧4.41614.91614.36624.86620.04991.14%限大额开放
156013430交银趋势混合C估值图基金吧4.41524.41524.36574.36570.04951.13%限大额开放
157050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.37304.51204.36004.49900.01300.30%开放开放
158002190农银新能源主题估值图基金吧4.34474.34474.35354.3535-0.0088-0.20%限大额开放
159000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.31504.51504.35304.5530-0.0380-0.87%开放开放
160011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.36104.36104.34904.34900.01200.28%开放开放
161006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.33884.3388------开放开放
162110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.19804.19804.32504.3250-0.1270-2.94%开放开放
163001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.36704.36704.31904.31900.04801.11%开放开放
164003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.26214.59864.27154.6080-0.0094-0.22%开放开放
165550016信诚至远C估值图基金吧4.23454.23454.26484.2648-0.0303-0.71%开放开放
166005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.25304.57154.26264.5811-0.0096-0.23%开放开放
167006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.26534.26534.25574.25570.00960.23%开放开放
168013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.26464.26464.25544.25540.00920.22%开放开放
169290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.29404.55404.25104.51100.04301.01%开放开放
170240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.193511.79644.248811.9340-0.0553-1.30%开放开放
171000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.28603.71104.24603.67600.04000.94%开放开放
172013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.28604.28604.24504.24500.04100.97%开放开放
---
173000126招商安润混合估值图基金吧4.23354.57754.23644.5804-0.0029-0.07%开放开放
174481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.22904.67404.23604.6810-0.0070-0.17%开放开放
175000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.25704.47204.23504.45000.02200.52%开放开放
176379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧4.19734.32534.23454.3625-0.0372-0.88%开放开放
177000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.19104.49104.23304.5330-0.0420-0.99%开放开放
178012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.21804.21804.22604.2260-0.0080-0.19%开放开放
179519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.20658.82774.22368.8448-0.0171-0.40%开放开放
180320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.24504.82504.22304.80300.02200.52%开放开放
181160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.26105.69004.21805.63900.04301.02%开放开放
182377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.16774.16774.21434.2143-0.0466-1.11%开放开放
183519736交银新成长混合估值图基金吧4.18504.58504.21104.6110-0.0260-0.62%限大额开放
184003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.21004.46104.21104.4620-0.0010-0.02%限大额开放
185233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.18044.55244.20844.5804-0.0280-0.67%开放开放
186000039农银高增长混合估值图基金吧4.23624.23624.20064.20060.03560.85%开放开放
187003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.19704.44804.19804.4490-0.0010-0.02%限大额开放
188000831工银医疗保健股票估值图基金吧4.22604.22604.19404.19400.03200.76%开放开放
189001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.18904.18904.19004.1900-0.0010-0.02%限大额开放
190001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.14604.14604.18404.1840-0.0380-0.91%限大额开放
191470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.20804.77704.17904.74800.02900.69%开放开放
192000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.19208.78604.17908.77200.01300.31%限大额开放
193340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.21125.03124.17694.99690.03430.82%限大额开放
194020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.14804.67004.16804.6900-0.0200-0.48%开放开放
195180031银华中小盘混合估值图基金吧4.14905.92904.15105.9310-0.0020-0.05%限大额开放
196160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.15004.15004.14804.14800.00200.05%开放开放
197860036光大阳光混合B估值图基金吧4.09464.09464.13884.1388-0.0442-1.07%开放开放
198001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧4.13244.13244.13854.1385-0.0061-0.15%限大额开放
199163822中银主题策略混合估值图基金吧4.20504.30504.13804.23800.06701.62%开放开放
200860001光大阳光混合A估值图基金吧4.09345.82344.13765.8676-0.0442-1.07%暂停开放
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